BTRA11 traz boas notícias e retira imóvel do Plano de RJ do inquilino; PATC11 propõe amortização aos cotistas

PorAnna Clara Tenan, CFA
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Confira as principais notícias do mercado de FIIs nesta semana (15.08 a 19.08): BTRA11 traz boas notícias e retira imóvel do Plano de RJ do inquilino; PATC11 propõe amortização aos cotistas

AQUISIÇÕES/VENDAS E LOCAÇÕES
  • SDIL11: O administrador do fundo anunciou o novo contrato de locação do Galpão Multimodal de Duque de Caxias-RJ. O contrato é de 5 anos, com 2 meses de carência e descontos escalonados até o segundo ano. Com a nova ocupação, o fundo passa a ter uma vacância física de 1,24%. O impacto no resultado para os próximos 12 meses (após o fim do prazo de carência) é de R$ 0,09/cota.
  • BTLG11: O fundo assinou um novo contrato de locação com a locatária Braskem S.A. no Parque Logístico BTLG Mauá, localizado na Cidade de Mauá-SP. Com a referida locação, o ativo fica 100% locado 10 meses após a emissão do Habite-se e antes do término da Renda Mínima Garantida. O contrato tem um prazo de 5 anos contados a partir 01/08/2022, com valor de aluguel alinhado com a Renda Mínima Garantida do ativo. Com as movimentações comerciais o portfólio fica com 0% de vacância financeira.
  • BTRA11: No dia 22/06, o administrador do BTRA11 informou o pedido de Recuperação Judicial pelo arrendatário da fazenda em Nova Maringá-MT detida pelo fundo. No dia seguinte, foi confirmado o deferimento do processamento da recuperação judicial. O imóvel em questão foi adquirido em agosto/21 através de uma operação de Sale-Leaseback e representa 23% da receita do BTRA. É importante destacar que nessas operações, o fundo se torna proprietário do imóvel, o que possibilita a venda da fazenda ou até mesmo locação para outro inquilino, caso necessário. Entretanto, a situação era um pouco mais complicada, dado que havia sido identificada a existência de ações judiciais movidas por um credor deste arrendatário para cobrança de créditos inadimplidos e alegando que o imóvel teria sido vendido para o fundo em fraude à execução, ou seja, tal transação seria ineficaz. Nesta semana, o BTG informou ao mercado que durante o processo judicial movido, foi alegada a legitimidade da transação de Compra e Venda, e o imóvel passou a não fazer parte do plano de Recuperação Judicial do inquilino em questão. Tal notícia é positiva para o fundo, e por isso sua cota vem subindo quase 8% desde então.
ASSEMBLEIA DE COTISTAS
  • IBFF11: No final de julho/22, o Fundo Imobiliário IBFF11, gerido pela Integral Brei, anunciou a aprovação em Assembleia de Cotistas da venda dos ativos em carteira no prazo de 15 dias úteis, e em seguida liquidação e encerramento do fundo. Lembrando que tal deliberação foi iniciada devido a solicitação de cotistas com mais de 5% de participação no fundo.

Considerando o processo de encerramento do IBFF11, o gestor finalizou a venda dos seus ativos na última sexta-feira (12/08). Diante disso, o administrador divulgou esta semana algumas informações importantes para os cotistas:

  1. As negociações de cotas do IBFF11 na bolsa ficaram suspensas a partir do dia 18/08;
  2. Os cotistas que detiverem cotas no fechamento de 19/08 terão direito a receber o valor de amortização parcial em 26/08 (até setembro será pago o valor total restante – informaremos a data assim que for divulgada).

Importante reforçar que diferente dos dividendos, que refletem os resultados gerados pelo fundo, a amortização não é isenta de Imposto de Renda, incidindo a alíquota de 20% sobre o ganho em relação ao preço médio de entrada no fundo. Caso o cotista não tenha tido ganho, ele poderá utilizar o prejuízo realizado para abater do lucro de outras vendas no Imposto de Renda.

Neste contexto, o administrador informou que divulgará em breve detalhes sobre fluxos e prazos para os cotistas informarem seus respectivos custos médios de aquisição de cotas, para que seja possível calcular o imposto a ser retido na fonte. Nesse caso, o investidor deve apenas lembrar de declarar o valor na declaração anual de IRPF.

  • PATC11: Em maio/2022, foi anunciada a venda de um conjunto no Edifício Icon Faria Lima-SP pelo PATC11. A transação foi realizada pelo valor de R$ 12,5 milhões – refletindo um retorno líquido de 16,9% e lucro de R$ 0,70/cota. Diante disso, o administrador do fundo convocou uma assembleia para o dia 19/08 para deliberar sobre a amortização de cotas no montante de R$ 1,95/cota. Caso aprovada, a amortização será paga no dia 26/08 a todos os detentores do PATC11, em 19 de agosto de 2022. Vale destacar que o fundo negocia com cerca de 20% de desconto em relação ao seu valor patrimonial.

Confira também a nossas recomendações de FIIs.

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