QR Blockchain Assets FIM IE
QR Blockchain Assets FIM IE
A QR Asset é uma gestora de recursos independente, fundada em 2019. A casa é dedicada à gestão de estratégias de fundos de criptoativos, oferecendo produtos com dinâmicas de gestão ativa e passiva. Atualmente, a QR apresenta um AUM de R$ 25 milhões, conforme dados do Quantum Axis.
Theodoro Fleury de Almeida Roca, um dos gestores dos fundos, é formado em economia pela PUC-Rio e tem as certificações CGA e CFA. Theodoro tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, acumulando passagens por fundos de grandes corretoras, tanto na área de varejo como institucional. De 2015 a 2019 liderou a mesa de opções e derivativos da filial brasileira da Tullett Prebon. Desde o final de 2016 dedica-se ao estudo do Bitcoin e demais criptoativos.
Fernando Carvalho é o CEO do grupo QR Capital. Fernando é administrador de empresas com 18 anos de experiência em multinacionais. Possui MBA na University of Pittsburgh (EUA) e formação no Oxford Blockchain Program da Said Business School (Reino Unido). É, também, Embaixador do Global Blockchain Business Council no Brasil.
Hoje, a equipe da QR Asset é composta por 5 profissionais, entre analistas e gestores, que realizam comitês semanais para revisar o nível de exposição do fundo perante a volatilidade do mercado e fazer os ajustes necessários na carteira.
O QR Blockchain Assets FIM IE é um fundo que tem como objetivo investir em até 100% do patrimônio líquido em uma cesta de criptoativos, através de um portfólio comprado sob uma gestão ativa. O processo de investimento no fundo é baseado em análise top-down. Desta maneira, o nível de exposição total do portfólio é definido por meio de uma análise macro do mercado de criptoativos e por indicadores macroeconômicos convencionais. As decisões de alocação são tomadas em consenso nos comitês semanais.
Dentre os ativos que compõem a carteira do fundo, podemos destacar o Bitcoin e o Etherium, pelo fato de serem criptomoedas que apresentam maiores níveis de liquidez e ecossistemas mais consolidados.
A carteira teórica do fundo busca manter 80% do risco investido em Bitcoin e Etherium, enquanto o restante do patrimônio líquido é destinado a aplicações em criptomoedas de menor capitalização, com concentrações em patamares próximos a 3%.
Segundo a carta mais recente da QR, tendo em vista a conjuntura de aperto monetário pelo FED, a guerra da Rússia com a Ucrânia e indicadores técnicos, a gestão está mais cautelosa no momento. Recentemente, adicionaram uma alocação no token Pax Gold, lastreado em depósitos de ouro físico. Como a apreciação do real frente ao dólar penalizou o caixa dolarizado do fundo, a alocação em Pax Gold parece uma boa forma de permanecerem defensivos, tendo em vista a performance do ouro em tempos de guerra, e de neutralizar o efeito da apreciação cambial.
Mercados de atuação e performance da estratégia:
| TESOURO | CRÉDITO PRIVADO | MOEDAS | AÇÕES | DERIVATIVOS | ALAVANCAGEM |
| ✓ | X | ✓ | X | X | X |
| Caixa | Criptomoedas |
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